헤지 포 렉스 브로커 2017.
forex에있는 헤징에 관하여 의견은 다르, 몇몇 전문가는 그것에 완전히 반대한다. 일부 증권사는 실제로 투자자에게 헤지 포지션 (헤지 포지션)의 사용을 허용합니다. 이는 두 개 이상의 거래 포지션을 동시에 열어 놓는 것을 의미합니다. 거래자가 특정 통화에 대한 포지션을 열었을 때 동일한 통화에 대해 리버스 포지션이 또한 열려 있습니다. 따라서 한 포지션의 실패는 다른 포지션의 이익 때문에 중요하지 않기 때문에 마진 콜을 피할 수 있습니다. 많은 사람들은 헤지 펀드 중개인과 외환 거래를 선호하며 헤지 펀드의 사용을 두 번째 공개 순위로 보장하려고 노력합니다. 그럼에도 불구하고, 하나의 거래 데스크를 선택하거나 다른 거래자를 만나는 과정에서 그러한 거래 방식이 강력하게 환영받지 못하거나 심지어 금지되는 많은 회사가 있다는 사실이 사실에 직면합니다. 신뢰할 수있는 브로커를 통해 포지션 거래를 헤지하고자하는 경우 헤즈를 허용하는 외환 브로커가 포함 된 우리의리스트를 참조 할 수 있습니다. 이 평가에서 특색 지어진 비교 공구는 초짜 상인 또는 경험있는 사람이 지금 막 헤징을 허용하는 모든 forex 중개인에서 단 하나를 선택하는 것을 도울 것이다. 작은 헤지 펀드를위한 모든 주요 중개인뿐만 아니라 큰 돈을위한 중개인은 현대 온라인 거래 전용 블로그에서 찾을 수 있습니다.
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미국 TV 투자 평론가 인 짐 크레이머 (Jim Cramer)는 최근 세그먼트를하면서 비트 코인이 금을 곧 대체 할 수는 없다고 말했습니다.
가격은 우리의 지원 영역에서 상승하고 우리의 구매 목표를 달성하기 전에 이익 목표를 달성했습니다. 우리는 여전히 낙관적이다.
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결론을 내리기 위해 제안 된 금융 상품 계약은 높은 위험 부담을 가지며 예치 된 기금이 완전히 상실 될 수 있습니다. 거래를하기 전에 관련된 위험을 알고 있어야합니다. Forex 회사, 중개인 및 브로커에 관한 그래픽 정보를 포함하여 웹 사이트 (리뷰, 중개인의 뉴스, 의견, 분석, 견적, 예측 또는 Forex 등급이 제공하는 기타 정보 자료 및 파트너가 제공 한 정보)에있는 모든 정보 딜링 데스크는 정보 제공의 목적으로 만 사용되었으며, 광고 수단이 아니며 직접 투자 지시서를 의미하지는 않습니다. Forex Ratings는이 정보의 사용으로 인해 직간접 적으로 발생할 수있는 무제한 손실을 포함하여 모든 손실에 대해 책임을지지 않습니다. 웹 사이트의 편집 직원은 사이트 이용자가 외환 회사에 관해 작성한 의견이나 리뷰의 내용에 대해 어떠한 책임도지지 않습니다. 내용에 대한 모든 책임은 해설자에게 있습니다. 자료의 재 인쇄는 편집인의 허락하에 만 가능합니다.
Forex 전략 : 미국 달러 산 울타리.
가격 행동 및 매크로.
거래는 단순히 직책을 선택하는 것 이외에 & 희망하고 & rsquo; 그 무역이 효과가있다. 트레이딩은 리스크 관리에 관한 것이며, 우리가 알고있는 요소들에 집중하고자합니다. 이 전략은 미화 변동성을 자본화하고 위험 관리를 사용하여 시장에서 잠재적으로 유리한 설정을 제공하는 데 중점을 둡니다.
트레이더에게 시간과 시간을 다시 가르쳐주는 보급 수업이 하나 있다면, 미래의 가격 변동은 예측할 수 없습니다.
이것은 처음에는 귀가 듣는 외국어로 들릴지 모르지만, 논리와 상식은 그렇게 말합니다. 인간은 미래를 말할 수 없다. 상인으로서의 우리의 임무는 미래의 가격 움직임을 예측하는 것입니다. 이것은 분석이 들어와 상인에게 이점을 제공하기를 바랍니다. 또한, 이것이 바로 위기 관리가 더욱 중요한 역할을하는 곳입니다. 성공적인 트레이 더스 (Traits of Success) 트레이더 연구에서 보았 듯이 Forex Traders Make는 최고의 위험 관리로 판명되었습니다.
이 기사에서는 정확히 수행 할 전략을 살펴 보겠습니다.
USD 헤지 (USD Hedge) 란 무엇입니까?
달러 위험 회피는 미국 달러가 아마도 변동성을 보게 될 상황에서 활용 될 수있는 전략입니다. 그러한 환경의 좋은 예가 비농업 임금입니다. 미국이 새로운 비농업 일자리를 추가했다는보고에 따라 신속하고 폭력적인 움직임이 미화로 발생할 수 있으며 상인으로서 이것이 우리가 활용할 수있는 것입니다.
이러한 조건 중 다른 하나는 US Advance Retail Sales Report입니다. 이것은 미국 경제의 가장 강력한 엔진에 대한 상당한 통찰력을 제공하는 매우 중요한 데이터 인쇄물입니다. 미국 경제 생산의 약 65 %를 차지하는 소비자. 이 번호는 매월 13 일 (이 기사가 2013 년 8 월호에 인쇄 된 시점부터 약 17.5 시간)에 발행되며 그 이후 빠른 움직임이있을 수 있습니다.
높은 영향력을 발휘하는 USD 이벤트는 USD 변동성을 파악하는 가장 좋은 방법입니다.
또 다른 예는 연방 준비 이사회 회의이다. 다음 주에 열릴 중요한 회의에서 FRB는 세계 경제를 유지하기 위해 재정적 붕괴 이후 시작한 대규모 이니셜 지출을 점차 좁히기 시작할 것인지 말 것인지를 기다리고 있습니다. .
이 모든 상황에서 & ndash; 일어날 일을 예측하는 것은 절대적으로 불가능합니다.
그러나 다시 한번, 상인으로서 & ndash; 예측하는 것이 우리의 일이 아닙니다. 우리가 알고있는 한 가지 종류의 정보를 취하여이를 해결하기위한 우리의 임무가 있습니다.
USD 헤지 펀드에서는 미국 달러화에서 벗어나기 위해 반대 통화 쌍을 찾고 있습니다. 그래서, 우리는 미국 달러를 살 수있는 한 쌍을 찾습니다; 그리고 미국 달러를 팔기위한 다른 쌍. 이렇게하면 달러를 중심으로 두 거래의 위험 부분을 상쇄 할 수 있습니다. & rsquo;
헤지에 관한 메모.
헷징은 외환 시장에서 더러운 의미를 지닙니다. Forex 시장에서 헤징은 종종 동일한 쌍에 대해 동시에 길고 짧은 것으로 생각됩니다.
이것은 재앙이며, & hesging이라는 용어에 대한 잔학 행위입니다. & rsquo; 같은 시간에 동일한 쌍을 사고 팔면 진정한 이익을 얻을 수있는 유일한 방법은 스프레드의 압축 (점점 작아짐)에서 비롯됩니다. 즉, 최고의 수익 잠재력이 제한됩니다.
실제로, 이 시나리오에서 양쪽 모두의 손실을 수반 할 수있는 뉴스 발표 도중 스프레드가 급등 할 가능성이 훨씬 더 높습니다.
일부 상인들은 말하길 & nbsp; & nbsp; 위로 & nbsp; 긴 것을 닫고 바닥을 기다린 다음 짧게 닫습니다. & rsquo;
이것은 단지 이해가되지 않습니다. 당신이 당신의 긴 출구를 잘 견디어 낼 수 있다면, 왜 긴 위치를 닫은 후에 당신은 그곳에서 짧은 위치를 시작하지 않을까요?
당신은 여전히이 시장 중 하나에서 시장에 시간을 투자해야합니다. & rsquo; 그러나 스프레드가 확대 될 수 있고 잠재적으로 멈춤, 마진 콜 또는 다른 많은 수의 나쁜 이벤트를 유발할 수 있다는 사실로부터 추가 위험이 드러납니다. 그렇게할만한 이유가 없으므로 그럴 가치가 없습니다.
헤징의 교과서 정의와 이것이 전 세계의 비즈니스 스쿨에서 가르쳐지고있는 것은 헤지 (hdge)는 동반자 투자로 인해 발생할 수있는 잠재적 손실이나 이익을 상쇄하기위한 투자라고합니다.
USD 헤지 전략에서, 우리가 찾고있는 것이 정확히 무엇인지 알 수 있습니다.
USD 헤지 펀드가 뭘 허용할까요?
간단히 말해서, 위험 관리; 우리가 미국 달러 움직임을 볼 것이라는 것을 확실히 확신 할 수 있다면, 우리는이 움직임이 계속 될 것이라는 가설을 우리 접근법에서 사용할 수 있습니다.
1 대 2의 리스크 대 보상 비율 (2 달러마다 1 달러의 위험에 처해질 수 있음)을 찾음으로써 상인은이 정보를 자신의 이익을 위해 사용할 수 있습니다. 유익한 리스크 보상 비율은 전략에서 절대적으로 필요하며 그것 없이는 없습니다. 달러 위험 회피가 제대로 작동하지 않을 것입니다. 우리는이 주제를 깊이있는 기사에서 가격 행동과 함께 포지티브 리스크 보상 비율을 식별하는 방법에 대해 살펴 보았습니다.
상인은 1 대 2 위험 보상 비율을 사용하여 한 쌍의 달러를 사려고합니다. 그 상인은 달러를 한 켤레에 팔고 보상 비율에 1 대 2 위험을 사용합니다. 각 설정의 위험 및 보상 금액은 대략 같아야합니다.
Risk-Reward는 전략이 제대로 작동하도록합니다.
트레이딩 스테이션 & amp; Marketscope.
그런 다음 미화가 움직임을 시작하면 목표는 한 무역이 멈추고 다른 한 무역이 이익 목표로 이동하는 것입니다.
그러나 상인이 다른 위치에서 잃는 것보다 우승자에게 2 배의 금액을주고 있기 때문에, 그들은 win-one, lose-one 로직을 이용하기 만하면 이익을 얻을 수 있습니다.
전략을 가장 효과적으로 만드는 방법.
미국 달러를 사거나 팔 수있는 방법은 다양하며, 이론적으로 거래자는이 전략을 활용할 수 있습니다.
그러나 성공 가능성을 극대화하기 위해 전술 한 분석을 통합하여 전략을 최대한 최적으로 만들 수 있습니다.
미국 달러를 살 생각이라면, 나는 최근의 달러에 비해 나에게 가장 약한 것을 보여주는 통화에 대해 그것을하고 싶다. 그리고 그 시점까지 & ndash; 나는 미국 달러를 팔려고하면 페어링에서 그것을하고 싶다. 그것은 나에게 미화에 대한 가장 강한 힘을 보였다.
이 작업을 수행하는 방법을 결정하는 데는 몇 가지 방법이 있습니다. 개인적으로, 나는 가격 행동을 선호합니다. 우리는 가격 행동에 대한 Forex Traders Guide에서 이것을 수행하는 꽤 많은 방법을 살펴 보았습니다. 이렇게하는 또 다른 보편적 인 방법은 & lsquo; 강한 약한 분석. & rsquo; 우리는 관찰 된 모든 쌍에서 미국 달러의 상수를 갖기 때문에 미국 달러와의 상대적 실적을 비교하여 단순히 통화 강도를 등급화할 수 있습니다. 최근 기사 인 Strong & amp; Weere, Jeremy Wagner는 정확히 그 과정을 보았습니다.
- James Stanley 저
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다가오는 이벤트.
Forex 경제 달력.
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헤지를 허용하는 Forex 중개인.
헤징은 Forex 거래에 적용하는 가장 현명한 아직 까다로운 전략 중 하나입니다.
헤징은 시장 방향에 대한 의존성으로부터 자유롭게합니다. 헤징을 통해 두 가지 방법 (위 아래로 또는 매매)을 거래하기 때문입니다.
현재 모든 Forex 중개인은 미국 기반 중개인 (아래에서 읽을 수 있음)을 제외하고 요즘 헤징을 허용하고 지원합니다. 헤징을위한 가장 편리한 유형의 플랫폼은 OCO 주문 (주문 취소 주문)을 지원하는 플랫폼입니다. 불행히도 인기있는 MT4 플랫폼에는 OCO 주문이 없지만 MT5 플랫폼은 그렇지 않습니다. 그러나 MT4를 사용하면 전문가 고문을 통해 헤지를 단순화 할 수 있습니다.
(그리드 거래를 사용하는 MT4 헤징 EA의 예 : MT4 헤징 EA 다운로드)
시작 양식 2009 년 5 월 15 일 새로운 NFA (National futures Association) 규칙 2-43 (b)는 NFA가 규제하는 미국 중개 회사와 거래하는 거래자에 대한 헤지 사용을 완전히 금지합니다.
이 새로운 준수 규칙 2-43 (b)는 FDM (Forex Dealer Members)이 고객 계정의 직위를 선입순으로 상쇄해야하므로 일반적으로 "헤징"이라고하는 거래 관행을 금지합니다.
헷지는 무엇입니까?
헷징은 하나 또는 여러 개의 미결 포지션에 대한 역방향 가격 움직임의 위험을 최소화하기 위해 사용되는 전략입니다. 예를 들어, 큰 거래 포지션을 가진 상인 인 Long 50 lots EURUSD는 EURUSD의 30 lot을 누적하여 자신의 지위의 일부를 헤지하기로 결정할 수 있습니다. 불리한 가격 변동이있는 경우, 장면 손실의 일부는 부족분의 이득으로 상쇄됩니다.
그러나 새로운 NFA 규칙에 따라 거래자는 더 이상 포지션을 헤지 할 수 없습니다. 동시에 두 위치를 모두 지키는 대신, 그는 이제 30 개의 롯트를 폐쇄해야합니다. 그러므로, 오랫동안 50 lots EURUSD와 short 30 lots EURUSD가 아닌, 그는 이제는 단순히 길게 남아있는 20 lots가 될 것입니다.
헷징은 많은 Forex 거래자들에게 안전망으로 간주됩니다. 시장이 그들에 대항해 움직이면, 거래 계정에 미치는 영향은 그들이 헤지 펀드가 아닌 지위를 유지했을 때보 다 덜 심각 할 것이다. 고려해야 할 또 다른 중요한 사항은 많은 Metatrader EAs가 위험을 상쇄하기 위해 헤징을 사용하도록 프로그래밍되어 있다는 것입니다. 이러한 거래 로봇 중 하나를 사용하는 경우 위험 회피 금지가 EA의 위험을 크게 높일 가능성이 매우 높습니다. EA를 구입 한 고객은 EA 공급 업체에 연락하여 어떤 형태의 헤징이 사용되는지, 그리고이 금지가 EA에 어떻게 영향을 미치는지 알아 보는 것이 좋습니다.
위험 회피가 이익이 될 수있는 또 다른 이유는 특정 거래 기간에 종종 발견 될 수있는 극단적 인 변동성 때문입니다. 특히 시장이 일요일 저녁이나 뉴스 발표 중에 열릴 때 가격은 어느 방향으로나 급격히 상승 할 수 있습니다. 스프레드가 넓어지기 때문에 거래에서 벗어나기가 어려울 수 있습니다. 이러한 불안정한시기 이전에 헤지 펀드를 배치하면 양방향으로 포지셔닝 할 수 있기 때문에 변동성의 영향을 줄일 수 있습니다. 이것은 당신이 멈추지 않을 것을 두려워하지 않고 당신의 입장을 계속 유지할 수 있기 때문에 유익 할 수 있습니다.
이 헷갈리는 법을 피하는 법.
NFA 규제 브로커와 헤징을 계속하기 위해, 상인은 이제 같은 브로커 중 하나 또는 다른 브로커로 2 개의 계좌를 개설해야합니다. 그런 다음 그는 한 계정에서 통화 쌍을 짧게하고 다른 계정에서 길게하여 동일한 헤지 효과를 얻습니다. 이번에 유일한 문제는 두 가지 새로운 계좌에 더 많은 순자본을 넣거나 적어도 정상적인 수익을 보여주는 계좌에서 현금으로 신속하게 이전 할 준비가되어 있어야한다는 것입니다. 거래가 상당한 감소를 경험하고있는 곳.
헷지를 많이 사용하고 거래 전술을 변경하고 싶지 않은 EA에 의존하는 거래자에게는 NFA로 규제되지 않는 브로커 또는 단순히 미국 이외의 브로커를 고려할 수있는 옵션이 있습니다.
나는 fxpro가 신뢰할 수있는 중개인과 헤징 도구 및 다른 도구를 허용하는 좋은 중개인을 찾았습니다.
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ThreeTrades와 함께 헷지가 허용됩니다.
. 그리고 미국 고객을 받아들이는 중개인으로보고 된 후 그의 사업.
정말 아무것도. 브로커가 분명히보고하지 않거나 클라이언트를 잃을 것입니다. :)
내가 미국에 있고 헤징을 허용하는 외국 중개인을 사용할 경우 헤징을한다면 파급 효과는 무엇입니까? 무엇이보고됩니까?
icmbrokers가 헤징을 허용합니다.
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NFS는 어떻습니까? 네비스 Fx 서비스 (NFS)와 도메인 nevisfxservices는 네비스 (Nevis Corporation)의 Fx Services Corp. 의 거래 명입니다 - 등록 번호 : C 40334 (웹 사이트에서 복사)
FinFx의 White Label Partner입니다.
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GCI는 주요 브로커 검색에서 GCI Financial을 보유하고 있습니다. 그것은 또한 헤지 브로커의 현재 목록에 있습니다.
GCI Financial은 어디에도 분류되어 있지 않습니다. 이것은 무엇을 의미 하는가?
나는 IC Markets을 사용하는데, 그들은 헤지 (hedging)를위한 최고의 브로커라는 것을 알았습니다.
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"추가 정보"= 모두 표시 : 여기를 클릭하여 각 브로커의 기초 연도를 확인할 수 있습니다.
자, 이 모든 것을 읽었습니다. 나는이 모든 것을 보았습니다. 그리고 내가 새롭기 때문에 여전히 심각한 질문이 있습니다. 이 중개인들 중에서 몇 명이 실제로 돌아가고 몇 명이 며칠 후에 도망 가니? 헤, 나는 데모에서 잘 했어. 왜냐하면 지금 내가 살아 가기가 무서워서 .. 나는 그것을하지 말았어야했다. 기본적인 실패. = (
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Go Markets은 Forex 업계에서 가장 오래되고 유명한 브로커 중 하나입니다.
진정으로 많은 고객을 보유한 중개인은 온라인 리뷰가 많으며 부정적인 리뷰가 더 많을 것입니다 (초보자가 제출 한 리뷰의 일정 비율). 반면에 고객 기반이 작은 브로커는 다양한 웹 사이트에 총 10 ~ 15 개의 리뷰를 가질 수 있습니다. 대부분 리뷰가 일반적으로 중립적이거나 긍정적입니다.
브로커 리뷰에 대한이 문제는 "브로커 선택 : 4 단계 - 선택한 브로커에 대한 리뷰 읽기"
리뷰를 평가하고 브로커의 거래 조건에 대한 필수 정보가 포함되어 있는지 확인하는 것은이 단계에서 귀하에게 달려 있습니다. 그 이외에, 당신은 항상 중개인에게 최근의 리뷰에 관한 질문 / 염려 사항을 논의 할 것을 고려할 수 있습니다.
100Forexbrokers에서는 특정 브로커를 판단 / 평가하거나 추천 할 수 없습니다. 우리의 사명은 브로커에 대한 정확한 데이터를 수집하고 제공하여 트레이더가 브로커를 쉽게 선택하고 비교할 수 있도록하는 것입니다.
나는 시장에 대한 forexarmy에 대한 많은 부정적인 의견을 발견했다. 이 브로커에 대해 당신은 무엇을 경험하고 있습니까? 어떤 제안이 있으십니까?
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상인.
그것의 아주 좋은 웹 사이트, 감사합니다.
미국 이외의 Oanda는 헤지를 허용하지 않습니다.
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Tradefort - 예, 그들은 헤지를 지원합니다. 고맙습니다!
tradefort는 헷지를 지원합니까?
Tradefort는 또한 헤지 (hedging)를 지원합니다.
이 사이트에 따르면 마이크로 센트 거래는 다음과 같은 방법으로 제공됩니다.
EFX - 영국 외환.
E-Global Trade & amp; 재무 그룹.
헷징 능력 및 FIFO 없음은 미국 이외의 모든 중개인에게 적용됩니다. 하지만 문제는 분명히 미국 시민권자가 됨으로써 해외에서 할 방법을 찾지 않는 한 미국 브로커와 거래해야한다는 것입니다.
저는 미국의 클라이언트로서 브로커를 찾고 있습니다 :
1) 페니 계좌.
이 모든 것을 제공하는 Forex Broker를 알고 있다면 알려주십시오.
대단히 감사합니다 :)
브로커 구루.
헤징이 허용되는 경우, 헷징 조건은 모든 브로커와 동일합니다.
스프레드, 스왑 속도, 최소 / 최대 게재 순위 크기 등 다양한 요인을 고려해야합니다.
헤즈 업을위한 최고의 중개인을 어떻게 찾을 수 있습니까?
Pepperstone은 미국 고객을 지금받지 않습니다.
브로커 구루.
그랜드 캐피탈 주식 회사
헷지는 제한없이 허용됩니다.
브로커 구루.
CitiFx Pro는 헷지를 허용합니다.
자세한 내용을 보려면 "CitiFX Pro"를 검색해보십시오.
누구나 citi fx pro에 대한 정보가 있습니다.
또는 imacros, ubot 또는 zennoposter가 만든 봇 또는 매크로를 사용하여 다른 계정의 헷지 위치에 빠른 실행 속도로 입력하도록 할 수 있습니다. VPS에서이 설정을 사용하면 우수한 실행 속도를 얻을 수 있습니다.
엔 ~ 파운드.
헤징은 거래 전략이 아닙니다. 그것은 단지 거래 결정을 내리고 그 결과가 무엇이든 상관없이 당신의 약점을 보여줍니다. 이 경우 전략과 스킬을 구축해야합니다. 그것이 유일한 방법입니다.
우리가 헤지하거나 더 이상 해외로 갈 수없는 forex 산업을 망 쳤어. Pls는 다가오는 선거에 변화를줍니다.
FBS는 제목 중개인 목록에 있지만 말단 위치는 수행하지 않습니다. FBS도 좋은 중개인이 아닙니다. 그들은 진짜 사기꾼이며, 증명했습니다. stp가되어 있지만 슬립, reqoutes, offqoutes와 같은 주장은 market makers. Thats 나는 왜 그들이 STP가 아니라고 확신한다. hedging이 허용되지만 heading이 실제 계정에서는 불가능하다는 웹 사이트에 대한 그들의 주장은 속임수로 인해 손실을 감수해야한다.
브로커 구루.
미안해. 너를 이해할 수 있을지 모르겠다. 정보를 추가 할 수 있습니까?
나는 어떤 사기꾼이나 상인을 헤지하기위한 제 묘지를 가지고 있습니까?
ForInvest 그룹.
헷지는 제한없이 허용됩니다.
vertifx 중개인은 헤지 (hedging)에 좋습니다.
Huprofx에 대한 뉴스 나 의견 또는 리뷰가있는 사람이 있습니까? a. s.a. p. 들어 본 적 있어요? 영국에 기반을 둔 것으로 알려졌다. 누군가 내 회사의 합법성을 확인해 줄 수 있습니까? 사기가 심해질수록 huprofx에 대한 다른 리뷰가 필요합니다.
지금까지 외환 은행 중개인이 미국 시민권 계좌 개설을 허용하지 않는다는 사실을 발견하지 못했습니다. 이것은 우습다.
아마 헤지를 허용하는 Forex 중개인조차도 미국 시민이 그들과 함께 계좌를 개설하는 것을 허용하지 않을 것입니다. 우리는 무엇을해야 하는가? 어떤 아이디어?
영국 지사 - 네.
igmarkets UK는 헤지를 허용했다.
IamFX는 새로운 USA 규정에 대해 알려주고 나서 다른 사이트로 안내합니다. 사이트 (ForexHoster)는 소프트웨어 가입 서비스 인 것 같습니다.
브로커 구루.
mrcmarkets 매우 낮은 pip 및 scalping 및 hedding 수 있습니다.
Forex 헤징 : 간단한 수익성있는 헤지 전략을 만드는 방법.
궁극적으로 위의 목표를 달성하기 위해 당신은 당신의 아래쪽 위험을 충당하기 위해 다른 사람에게 돈을 지불해야합니다.
이 기사에서는 입증 된 외환 위험 헤지 전략에 대해 설명하겠습니다. 첫 번째 섹션은 헤징이 무엇인지 이미 이해 한 경우 안전하게 건너 뛸 수있는 개념을 소개합니다.
두 번째 두 섹션에서는 하측 위험으로부터 보호하기위한 헤지 전략에 대해 설명합니다. 페어 헤징은 서로 다른 방향으로 상관 된 계기를 거래하는 전략입니다. 이는 반환 프로필을 고르게 처리하기 위해 수행됩니다. 옵션 헤징은 콜 옵션이나 풋 옵션을 사용하여 하측 위험을 제한합니다. 이것은 당신이 얻을 수있는 것처럼 완벽한 울타리에 가깝지만, 설명 된 바와 같이 가격에옵니다.
헷지는 무엇입니까?
헷징은 손실로부터 투자를 보호하는 방법입니다. 헷지는 보유하고있는 자산의 불리한 가격 변동으로부터 보호하기 위해 사용될 수 있습니다. 또한 자산이 다른 통화로 가격이 책정되는 경우 환율 변동을 방지하는 데 사용할 수도 있습니다.
헤지 전략에 대해 생각할 때 항상 두 가지 황금률을 명심해야합니다.
헤징은 밤에 잠을 자도록 도와줍니다. 그러나이 마음의 평화는 비용으로 발생합니다. 헤지 전략은 직접 비용이 소요됩니다. 그러나 헤지 자체가 수익을 제한 할 수 있다는 점에서 간접 비용도 발생할 수 있습니다.
위의 두 번째 규칙도 중요합니다. 유일하게 확실한 헤지 (hedge)가 시장에 존재하지 않아야합니다. 항상 사전에 생각할만한 가치가 있습니다.
간단한 통화 헤징 : 기본.
헤지의 가장 기본적인 형태는 투자자가 통화 위험을 완화하고자하는 경우입니다. 미국 투자가가 영국 파운드로 표기 한 외국 자산을 구매한다고 가정 해 보겠습니다. 간단하게하기 위해 회사의 주식이라고 가정 해 봅시다. 원칙은 다른 종류의 자산과 동일합니다.
아래 표는 투자자의 계좌 위치를 보여줍니다.
보호가 없다면 투자자는 두 가지 위험에 직면하게됩니다. 첫 번째 위험은 주가가 하락한다는 것입니다. 두 번째 위험은 영국 파운드 가치가 미국 달러 대비 하락한다는 것입니다. 변동성이 큰 통화의 특성을 감안할 때, 환율의 움직임은 주식에 대한 잠재적 인 이익을 쉽게 없앨 수 있습니다. 이를 상쇄하기 위해 다음과 같이 GBPUSD 통화를 사용하여 포지션을 헤지 할 수 있습니다.
위의 경우 투자자는 현재 현물 환율로 GBPUSD 기준으로 통화를 "단락"합니다. 볼륨은 초기 명목 가치가 공유 포지션의 금액과 일치하도록한다. 이것은 환율을 "고정"하므로 환율 움직임에 대한 투자자 보호를 제공합니다.
처음에 포워드의 가치는 0입니다. GBPUSD가 하락하면 포워드 가치가 상승합니다. 마찬가지로 GBPUSD가 상승하면 포워드 가치가 떨어집니다.
위의 표는 두 가지 시나리오를 보여줍니다. 두 가지 모두에서 국내 통화의 주가는 동일하게 유지됩니다. 첫 번째 시나리오에서 GBP는 달러 대비 하락합니다. 낮은 환율은 현재 2460.90 달러에 불과하다는 것을 의미합니다. 그러나 GBPUSD의 하락은 통화 선도가 378.60 달러의 가치가 있음을 의미합니다. 이는 환율의 손실을 정확히 상쇄합니다.
또한 GBPUSD가 상승하면 그 반대가 발생합니다. 주식은 USD 기준으로 더 가치가 있지만, 이 이득은 통화 선도에 상응하는 손실로 상쇄됩니다.
위의 예에서 GBP의 주식 가치는 동일하게 유지되었습니다. 투자자는 사전 계약의 규모를 미리 알아야했습니다. 통화 헤지 효과를 유지하기 위해 투자자는 주식 가치와 일치하도록 선물의 크기를 늘리거나 줄여야합니다.
이 예에서 알 수 있듯이 통화 헤지는 활동적 일뿐만 아니라 값 비싼 프로세스가 될 수 있습니다.
변동성을 줄이기위한 헤지 전략.
헤지 펀드는 비용이 들고 이익을 감당할 수 있기 때문에 항상 "헤지 화 이유"를 묻는 것이 중요합니다. 외환 거래자의 경우 헤징 여부를 결정하는 일은 드물다. 대부분의 경우 외환 거래자는 자산을 보유하지 않고 통화로 미분 거래를 수행합니다.
전자 북 팩.
인기있는 eBook 3 배.
고전적인 거래 전략을위한 eBook 값 설정 : 그리드 거래, 스캘핑 및 캐리 거래. 모든 전자 책에는 명확한 설명이있는 작업 예제가 들어 있습니다. 가장 새로운 트레이더가 빠지는 함정을 피하는 방법을 배우십시오.
캐리 거래자는 예외입니다. 캐리 트레이드로, 상인은이자를 축적 할 수있는 지위를 유지합니다. 환율 손실이나 이익은 캐리 트레이더가 허용해야 할 것이고 종종 가장 큰 위험입니다. 환율이 큰 움직임은 캐리 쌍을 들고 상인이 얻는 이익을 쉽게 없앨 수 있습니다.
포인트 캐리 쌍은 중앙 은행 정책이 바뀜에 따라 펀드가 유입되거나 퍼지기 때문에 종종 극단적 인 움직임을 겪습니다 (자세히 읽으십시오).
이 위험을 완화하기 위해 캐리 트레이더는 "리버스 캐리 쌍 헤징"이라고하는 것을 사용할 수 있습니다. 이것은 기본 거래 유형입니다. 이 전략으로 상인은 두 번째 헤지 포지션을. 습니다. 헤지 포지션을 위해 선택된 쌍은 캐리 쌍과 강한 상관 관계가 있지만 중요한 것은 스왑이자가 상당히 낮아야한다는 것입니다.
Carry pair 헤징 예 : 기초 거래.
다음 예제를 살펴보십시오. NZDCHF 쌍은 현재 3.39 %의 순이익을 제공합니다. 이제 우리는 1) NZDCHF와 강하게 연계되어 있고 2) 필요한 무역 측면에 관심이 적은 헤징 쌍을 찾아야합니다.
이 무료 FX 헤징 도구를 사용하여 다음 쌍을 후보로 끌어냅니다.
이 도구는 내가 선택한 기간 (1 개월) 동안 AUDJPY가 NZDCHF와 가장 높은 상관 관계가 있음을 보여줍니다. 상관 관계가 양의 값을 가지므로 NZDCHF에 대한 헤지를 제공하려면이 쌍을 짧게해야합니다. 그러나 짧은 AUDJPY 포지션에 대한이자는 -2.62 %가 될 것이기 때문에 NZDCHF에서의 장거리 포지션에 대한 관심을 대부분 없애 버릴 것입니다.
두 번째 후보 인 GBPUSD는 더 유망 해 보입니다. GBPUSD에서의 짧은 포지션에 대한이자는 -1.04 %입니다. 상관 관계는 여전히 0.7137로 매우 높기 때문에 이것이 최선의 선택 일 것입니다.
우리는 다음 두 가지 입장을 열었습니다.
용적은 명목상의 거래 금액이 일치하도록 선택됩니다. 이것은 현재의 상관 관계에 따라 최고의 헤징을 줄 것입니다.
위의 그림 1은 헤지 펀드 대 헤지 펀드의 수익률을 나타낸 것이다. 헤징은 완벽하지 못하다는 것을 알 수 있지만 그렇지 않은 경우 큰 손실을 성공적으로 줄입니다. 아래 표는 월별 현금 흐름과 헤지 및 헤지 거래에 대한 손익을 보여줍니다.
옵션으로 헤징을 수행하십시오.
오프셋 쌍을 사용하는 헤지 화에는 한계가 있습니다. 첫째, 통화 쌍간의 상관 관계는 계속해서 진화하고 있습니다. 시작시 보았던 관계가 오랫동안 유지 될 것이라는 보장은 없으며 실제로는 특정 기간 동안 되돌릴 수도 있습니다. 이는 "페어 헤징"이 실제로 위험을 증가시키지 않고 감소시킬 수 있음을 의미합니다.
보다 신뢰할 수있는 헤지 전략을 위해서는 옵션 사용이 필요합니다.
돈 옵션에서 구매.
헤지 방법 중 하나는 캐리 거래의 단점을 보완하기 위해 "out of the money"옵션을 구매하는 것입니다. 위의 예에서 NZDCHF의 "out of the money"풋 옵션은 다운 사이드 리스크를 제한하기 위해 구입할 것입니다. "부과 된 돈"을 사용하는 이유는 옵션 프리미엄 (비용)이 낮지 만 심각한 하락에 대비하여 캐리 상인 보호를 제공한다는 것입니다.
보상 옵션 판매.
헤지의 대안으로 통화 옵션을 판매 할 수 있습니다. 이 접근법은 어떠한 단점도 방지하지 못합니다. 그러나 옵션 작성자는 옵션 프리미엄을 소지하고 쓸모 없게되기를 바랍니다. "짧은 통화"의 경우 가격이 하락하거나 동일하게 유지되면 이런 현상이 발생합니다. 물론 가격이 너무 떨어지면 기본 위치에서 잃게됩니다. 그러나 커버 드 콜을 지속적으로 쓰는 것으로부터 수집 된 프리미엄은 실망스러운 부분을 상쇄하기에 충분하고 충분할 수 있습니다.
가격이 오르면 작성한 통화에 대해 지불해야합니다. 그러나이 비용은 기본 NZDCHF의 경우 기본 가격의 상승으로 충당됩니다.
파생 상품으로 헤지하는 것은 진보 된 전략이며 자신이하는 일을 완전히 이해하는 경우에만 시도해야합니다. 다음 장에서는 옵션을 사용하여보다 자세한 헤징을 검토합니다.
FX 옵션을 이용한 단점 보호.
헤즈 팅에 관해 이야기 할 때 대부분의 거래자들이 정말로 원하는 것은 하향 방어가 있지만 여전히 이익을 낼 수있는 가능성입니다. 목표가 약간의 상승을 유지하는 것이라면 옵션을 사용하여이를 수행 할 수있는 유일한 방법이 있습니다.
상관 악기로 위치를 헤지 할 때, 하나가 올라가면 다른 하나는 내려갑니다. 옵션이 다릅니다. 그들은 비대칭적인 결과를 낳는다. 기본은 한 방향으로 가고 다른 방향으로 간다면 취소합니다.
처음에는 몇 가지 기본 옵션 용어. 선택권의 구매자는 위험 보호를 추구하는 사람입니다. 판매자 (작가라고도 함)는 해당 보호를 제공하는 사람입니다. 긴 용어와 짧은 용어도 일반적입니다. 따라서 GBPUSD의 낙하로부터 보호하려면 GBPUSD Put 옵션을 구입하십시오. 가격이 떨어지면 풋은 갚을 것이지만 솟아 오르는다면 취소 할 것입니다.
반면에 GBPUSD가 짧으면 상승하는 것을 막기 위해 통화 옵션을 구입하십시오.
옵션 거래에 대한 자세한 내용은이 자습서를 참조하십시오.
풋 옵션을 사용한 기본 헷지 전략.
다음 예제를 살펴보십시오. 상인은 GBPUSD에서 다음과 같이 긴 순위를가집니다.
그는 입장을 마친 후 이미 가격이 하락하여 입장료가 $ 70 하락했습니다.
상인은 추락을 방지하기를 원하지만, GBPUSD가 상승에 큰 힘을 발휘할 것이라는 희망으로 입장을 계속 유지하기를 원합니다. 이 헤지를 구조화하기 위해 그는 GBPUSD 풋 옵션을 산다. 옵션 거래는 다음과 같습니다.
거래 : 0.1 x GBPUSD 풋 옵션을 구입하십시오.
풋 옵션은 GBPUSD의 가격이 1.5000 아래로 떨어지면 지불합니다. 이것을 파업 가격이라고합니다. 만기일에 가격이 1.500을 초과하는 경우 풋 옵션이 쓸모 없게 만료됩니다.
위 거래는 무역 손실을 100 pips로 제한 할 것입니다. 최악의 시나리오에서 상인은 $ 190.59를 잃을 것이다. 여기에는 옵션 비용 $ 90.59가 포함됩니다. 위쪽 이익은 무제한입니다.
이 옵션에는 상인이 그것을 구입할 때 본질적인 가치가 없습니다. 이 옵션은 "out of the money"옵션입니다. 시간 가치 또는 프리미엄은 가격이 하락할 수 있고 옵션이 "돈으로"갈 수 있다는 사실을 반영하기 위해 존재합니다.
이 상인은 하향 보호를 얻는 특권으로 90.59 달러를 지불합니다. 이 보험료는 옵션 판매자 (작가)에게 돌아갑니다.
위의 풋 플러스 구조는 긴 콜 옵션과 동일합니다.
위의 표는 세 가지 시나리오의 지불금을 보여줍니다. 즉, 가격 상승, 하락 또는 동일하게 유지. 옵션 프리미엄 비용을 충당하기 위해 상인이 이익을 내기 위해 가격이 약간 상승해야합니다.
여기에 제시된 거래 아이디어를 테스트하는 데 도움이되도록 다음 무료 다운로드가 제공됩니다.
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왜 옵션을 팔아야합니까? 커버되지 않은 옵션을 쓰는 것은 "센트 따기"라는 전통적인 의미를 가지고 있습니다. 판매 옵션 : 얼마나 많은 여백이 필요합니까?
옵션을 판매 (작성) 할 때 가장 중요한 고려 사항은 마진 요건입니다. 계획을 수정하십시오. 단순한 수익성있는 헤지 전략 만들기.
상인이 헤징에 관해 이야기 할 때, 그들이 의미하는 것은 손실을 제한하기를 원하지만 계속 유지한다는 것입니다. 감안한 통화 및 퍼트로 수익을 향상시키는 방법.
커버 된 통화를 작성하면 상당히 정적 인 트레이딩 포지션에서 총 수익을 증가시킬 수 있습니다. 그것'. 옵션 확산 전략.
기본적인 신용 스프레드에는 a-out of the money 옵션을 판매하는 동시에 a를 구매하는 것이 포함됩니다. 옵션 Straddle, Strangle 및 Butterfly를 만드는 방법.
우리가 늦게 볼 수있는 불안정하고 불안정한 시장에서 손실을 막을 수는 없습니다. 무역 확산과 그것이 작동하도록하는 방법.
당신이 동일한 거래를 매일 반복하는 것을 스스로 발견한다면 - 그리고 활발한 거래가 많이 있습니다. FX 파생 상품 : 미결제이자 표시 사용.
통화 전달 및 선물은 거래자가 주어진 두 통화를 교환하는 환율에 동의하는 곳입니다.
안녕 Seyedmajid & # 8211; 귀하의 경험을 공유 할 수 있습니까?
나는 언제 어디서나 시장이 이익을 얻는 헤지 전략을 세웠다.
이것은 8 년 간의 거래 후 나의 궁극적 인 전략입니다.
형제를 나눌 수 있습니까?
헤징에 슈퍼 기사 및 철저하게 설명 .. 감사 스티브.
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